年报]凯发电气:2018年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:...

日期: 2021-10-27 09:36

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

  北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年3月31日总股本280,561,580为基数,向全体股东每10

  股派发现金红利0.1070元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域,主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核

  心产品的研发、生产和销售,以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务,具备为客户提供从咨询设计到交付

  国内市场中,公司城市轨道交通自动化系统中的综合监控系统(控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统和环境机

  电设备监控系统)和综合安防系统(视频监控系统、门禁系统、周界及集中报警系统)、直流供电系统、机车车辆控制零部

  件等产品已在多个城市轨道交通项目中得到成功应用;铁路供电自动化系统中的供电调度自动化系统(牵引电力调度系统、

  供电维修信息管理系统、远方监控装置)、综合自动化系统(牵引供电综合自动化系统、铁路配电综合自动化系统、电站环

  境监控及在线系统)、供电自动化监测装置(变电站自动化检测装备)等系列产品已应用于高铁、客运专线以及常速电气化

  国外市场中,全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位,并延伸到欧洲、亚洲、

  牵引供配电变电所、开闭所、分区所、AT所的保护、控制、测量、信号和通信功能,并根据

  工程需求可配套环境安全监控和电气设备在线监测设备用于远方监视及高压设备状态监测诊

  分布式过程监控调度指挥系统,具备对铁路电气化牵引供电、铁路电力供电(车站负荷开关、

  信号电源及其它供电等)的现场设备测量、控制、调度和管理、抢修指挥功能,保障列车运

  电动隔离开关及负荷开关、箱式变电所、10kV环网柜控制、测量、信号、通信功能采用远方

  ISCS基于同一个软件平台集成或互联地铁各专业自动化子系统,满足对地铁各专业中央和车

  BAS为保证自动化及节能要求,实现对空调、风机、电梯、给排水泵、消防联动等进行监视、

  实现对轨道交通全线车站、车辆段的设备和管理用房、出入口、站台、站厅、票务室等重点

  检测设备以高压测试车、二次测试车、电能质量分析装置、大电流测试装置等为主,测试车

  以汽车为载体,并以计算机为控制系统,控制模块式测试仪器组成集成化的综合测试装置,

  以搭积木的形式合理布置于车内,便于拆装和搬运。通过外部引线及附件将被试设备或被试

  设备与测试系统相连,由计算机控制完成全部试验工作并自动生成标准试验报告,给出测试

  应用于地铁及轻轨、有轨电车1500V及750V直流牵引供电系统,为电力机车提供可靠供电保

  磁轨制动:采用电磁原理对机车进行制动控制,具备结构紧凑、体积小的特点,可以满足制

  司控器:司机用来操纵机车运行的主令控制器,用来控制机车的运用工况和行车速度。

  为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供供电系统的方案设计、应用

  为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供接触网系统的方案设计、应

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  孔祥洲、王伟报告期内为公司的共同实际控制人,两人签署一致行动协议协议有效期到2019

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,信用等级为A+,评级展望为“稳定”。公司本次发行的可转债上市后,

  报告期内,公司实现营业收入162,231.21万元,相比上年同期增长11.23%,其中RPS销售收入100,664.29万元(扣除关

  联交易),较上年度增长12.70%,境内业务销售收入61,566.92万元,较上年度增长8.92%。销售收入增长主要是公司下游轨

  道交通行业投资保持持续增长,同时公司境内外业务整合后整体竞争实力有所提升,新承接订单数量增加,使得营业规模随

  之扩大。营业利润相比去年下降71.73%,主要原因:一是境外主体RPS2018年度确认的收入,以前期获得的德国境内的项目

  为主,毛利率相对较低,同时RPS收入占比较大,相应影响了公司合并层面的毛利率水平;二是境内行业竞争加剧,部分项

  目毛利率有所下降,导致综合毛利率下降3.37%;三是公司2017年实施的股权激励计划在2018年计提了1,062.33万元的股份

  支付成本,相比2017年增加了376.57万元,同时,报告期内销售费用增加998.14万元;四是由于公司2017年收到并购奖励款

  项,使得本报告期其他收益相比上年减少988.00万元,另外公司2018年新增可转债利息费用约900万元;五是由于公司2017

  年处置RPS Signal信号业务获得1,307.66万元的资产处置收益,使得本报告期资产处置收益相比上年减少了1,272.13万元。

  公司管理层根据公司整体战略规划和年度工作计划,贯彻执行董事会的决议,结合公司优势积极开展各项工作,报告期

  为加快实施公司战略,公司于2017年5月3日召开的第三届董事会第二十九次会议和2017年5月24日召开的2016年年度股

  东大会审议,公司本次拟通过公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过34,989.48万元,扣除发行费用后用于以下项目:

  该项目于2018年1月8日通过中国证监会发审会审核,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604号文核准,于2018

  年8月2日成功发行。经深交所“深证上[2018]378号”文同意,公司34,989.48万元可转换公司债券于2018年8月21日起在深交所

  上市交易,债券简称“凯发转债”,债券代码“123014”,上市数量为349.8948万张。

  本次募投项目的成功实施,将有利于RPS接触网业务能力的提升和改善,以适应德国及欧洲电气化铁路基建投资的增长

  的市场需求,巩固RPS在德国的行业领先地位;将促进公司境内外技术的互相转化,发挥公司境内外业务的协同效应;将拓

  通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业,具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制

  造、施工运维完整产业链,是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位,拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系

  统技术和装备,与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较

  经双方协商,通号集团作为公司战略投资者持有公司部分股权的方式以进一步加强双方的战略合作关系,实现双方的轨

  道交通产业链整合及优势互补。2018年12月,通号集团签署《股份转让协议》和《可转债框架协议》拟持有公司部分股权和

  部分可转债。于2019年1月完成股份过户,占公司总股份持有比例5.15%,2019年2月通号集团通过大宗交易方式合计持有凯

  发转债1,828,289张,占凯发转债发行总量的52.26%。本次股份转让完成后,通号集团成为公司重要股东,其将凭借自身的

  2018年公司研发中心在新产品研发、规范化测试、工程与市场支持、研发降本、对外技术合作等方面出色完成了本年度

  研发任务。共完成包括KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统、DCP3系列直流保护在内的6个大项目共20多项产品的

  研发工作。获得天津市科技一等奖1项、二等奖1项、河北省科技一等奖1项,中国施工企业管理协会一等奖1项,北京新技术

  新产品3项,天津市重点新产品1项,中国铁道建筑总公司科技一等奖1项,荣获高新区工人先锋号1次。全年申请专利15项(其

  中发明专利 12 项),软件著作权 21项,与科研院所和客户合作科研项目10项,与RPS的技术交流和合作在本年度也达到了

  完成了包括数字化保护KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统(9种类型装置),直流保护DCP3(5种类型装置),

  本体保护升级改造(1种类型装置),KF6500V2 高海拔实验(11种类型装置),可视化接地(2种)等30个型式实验。完成

  了9个保护装置企业标准的编制工作,完成了数字化保护装置建模工具软件,完成了数字化保护装置维护软件,为后续工程

  KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统在站域保护和以供电臂为单元的保护等方面取得突破,解决了数字化保护

  产品所需的各项技术难点,该系统能很好的适应未来牵引供电智能化的发展趋势,同时该系列装置也可为地铁轨道交通的交

  流保护提供整套解决方案,将作为公司新一代智能化牵引供电保护及自动化系统经现场工程示范应用后投放市场。

  报告期内,结合北京新机场线用户需求,完成了对RPS接触网刚性悬挂系统部分关键零部件国产化研制,通过了相关型

  式实验,成功应用于北京新机场线。针对未来高速接触网刚性悬挂系统的特点,公司中、德双方研发人员在吸取RPS前一代

  汇流排及相关紧固件优点的基础上,联合研发了第四代汇流排及相关紧固件,与协作单位完成了第四代汇流排的样品生产,

  并于2019年初通过了型试试验。该系列产品适用国内外160KM/h及以上高速刚性悬挂接触网系统。

  报告期内德国RPS在以往弓网关系计算机模拟仿真软件CATMOS.的基础上,完成了适合柔性悬挂、刚柔过渡、刚性悬

  挂的新一代弓网关系计算机模拟仿真软件OSSCAT的开发和完善,该软件是对高速刚性接触网系统设计不可或缺的工具软

  件。在固体绝缘开关柜方面,结合美国加州铁路电气化项目需求,RPS专家对前一代27.5KV固体绝缘开关柜进行了进一步优

  化(Tracfeed. TAS),并成功在2018年9月柏林国际轨道交通展展出,获得国际上行业专家的高度评价。该系列产品具有环

  保、适合潮湿环境、适合高海拔地区、便于安装和运营维护等优点,适用于高速和普速电气化铁路27.5KV、2*27.5KV、15KV、

  根据德联邦铁路关于接触网工程采用BIM模型的最新要求,RPS启动在公司内部11个环节采用BIM的可行性研究,这11

  个环节包括:初步设计、详细设计、工作准备、采购、仓储物流、装配、施工、结算、IT、销售和项目管理。

  报告期内公司与中铁四院、电科院、中铁六院、京沪公司、中铁电气化局等单位合作开展了一系列的科研项目,包括:

  故障定位辅助判断系统;有轨电车智能充电管理系统;京沪高铁智能牵引供电自动化系统及运维技术研究;能源互联网通信

  协议研究;一体化智能牵引供电运营管理系统;德州电网大数据分析项目;辅助监控智能机器人巡检项目;高速铁路牵引变

  新起点、新希望,2019年公司将贯彻董事会的工作部署,一方面继续加速推进公司境内外产品和技术的互相转化:完成

  全系列接触网刚性悬挂关键零部件的国产化;在目前KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统系列产品的基础上研制适

  合国际化版本的干线铁路交流保护配套产品;启动Tracfeed. TAS固体绝缘开关柜国产化应用和开发。另一方面,紧跟新技

  术发展: 推进KF6500V3新一代智能牵引变电站自动化系统工程化;完成KF6500成套图纸,完善文档,培训工程技术人员;

  完成巡检机器人与辅助监控融合,增加视频分析功能、专家分析系统等智能化功能等项目。

  报告期公司国内、外业务新增销售合同均继续保持增长态势,创历史新高。国内业务新增订单8.8亿元,较2017年增长

  18%,其中城轨4.94亿元较上年度略有下降,国铁3.86亿元较上年度大幅增长。境外业务新增订单1.74亿欧元,继2017年较

  上年度增长39%后,2018年度较2017年增长4.2%,继续保持在德国市场占有率行业领先地位。截止报告期末,公司在执行合

  同金额约29.85亿元,其中境内在执行合同金额为14.31亿元,境外在执行合同金额为15.54亿元(根据央行2018年12月31日欧

  2018年工程技术中心全年完成65个国铁综合自动化系统、SCADA系统、辅助监控项目的设计、生产和调试,10个RTU

  项目的设计和生产调试,85个项目的现场调试。完成地铁19个项目的设计、14个项目的生产、14个项目的现场调试以及9个

  项目的售后服务。售前投标工作量、设计工作量、生产调试工作量、现场调试工作量较上年度均大幅度增长。乌鲁木齐1号

  线月份北段开通运行,获得参建单位一致好评。海外项目巴基斯坦橙线PSCADA系统项目现场调试工作已完成近

  半,进展顺利,计划2019年中开通,为后续海外工程项目管理积累了宝贵的经验。除了保质保量完成公司项目实施任务之外,

  工程技术中心仍继续进行人员结构和管理优化的工作,强化OA系统功能对工程项目执行全过程实施精细化管理,为提升工

  报告期内,公司完成了首期限制性股票激励计划预留部分的登记工作,此举措有利于激发公司及控股子公司管理团队和

  核心技术及业务人员的动力和创造力,吸引和保留优秀的管理人才和业务人员,满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大

  需求,建立公司的人力资源优势,进一步激发公司创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。积极了解并落实天津市

  “海河英才计划”、“滨海新区人才住房补贴计划”等相关人才政策,加大引进优秀人才力度,进一步夯实人才团队的储备。配

  合企业国际化发展战略,通过内部选拔和外部引进,组建国际部团队,并成功组织了英语专项培训和接触网专业设计团队赴

  德国RPS为期3个月的专业培训,为公司未来在接触网设计、产品国产化、项目实施、施工督导等各业务拓展奠定了人才基

  2019年公司将继续改革薪酬体系,增强公司薪酬竞争力。同时强化绩效考核体系的落实,将公司的发展、员工的绩效与

  薪酬挂钩,最大限度地调动员工的积极性,提高工作效率。加强公司内部人才流动机制建设,更好地配置人力资源,实现高

  效人才组合,使得人力资源的潜在优势得以最大化发挥。继续推进后备人才培养和人才梯队建设工作,细化人才盘点、选拔、

  培养、考核与激励、管理与改善等具体环节,选拔一批有发展潜质的人才纳入未来企业的后备人才库,针对性地制定和落实

  北京新机场线公里刚性悬挂接触网系统是采用RPS技术,由公司境内外联合实施的项目。该项目于报告期一季

  度完成设计联络和合同签订,二季度完成弓网关系仿真计算并与设计院确定系统方案、完成对施工单位的安装工艺培训,三

  季度陆续供货并由德国工程师进行现场施工安装督导。目前该项目进展顺利,预计2019年9月底前完成安装调试和检测。

  2018年9月由RPS牵头,公司在柏林国际轨道交通展参展。刚性接触网系统、固体绝缘开关柜系统、直流开关柜系统、

  新一代弓网关系计算机模拟仿真软件OSSCAT等产品和技术在展会期间隆重展出,得到业界好评。由双方研发人员共同研制

  的新一代DCP3系列直流保护(DCP3L和DCP3两个版本)也在展会亮相,该装置采用全新的铝合金结构设计和软、硬件平台,

  采用高性的CPU,具备数字化、网络化和智能化的特点,在结构、接口上完全兼容DCP1和DCP2。该装置完全符合欧洲

  的双边联跳,支持结构化文本和FBD可视化编程语言,该装置已分别完成国内、外检测机构的型式试验,成功运用在荷兰鹿

  特丹项目和德联邦铁路工程项目。DCP3系列装置的研制成功,有效的巩固了公司在地铁直流牵引供电领域的技术优势。

  报告期内公司通过学校招聘、社会招聘及公司内部招聘,于2018年7月组建国际部接触网设计9人团队。经2个月的英语

  强化培训,该团队于10月初赴德国RPS完成了为期3个月的接触网设计专业培训。国际部设计团队将积极践行公司的战略目

  标,深耕接触网领域,协同RPS共同开拓香港、台湾及东南亚市场并参与RPS东欧和北欧项目,同时肩负刚性悬挂接触网系

  随着“一带一路”倡议的快速推进和实施,结合公司“走出去,引进来”战略,公司将持续加强发挥境内外战略协同性效应,

  公司凯发轨道交通产业化基地二期工程占地7930.9平米,于2018年2月2日签署建设用地使用权出让合同(合同编号:

  TJ),2018年11月21日获得建筑工程施工许可证(编号:1111),当月开工建设。该项目是公

  司可转债募集资金项目,计划2019年12月底前主体工程完工,2020年6月竣工投入使用。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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